Τέλος MV Agusta και AMG

Εξαγοράστηκε το ποσοστό των Γερμανών
Από τον

Λάζαρο Μαυράκη

20/12/2017

Η MV Agusta Holding, η εταιρεία στην οποία συμμετέχουν η CG Holding του Claudio Castiglioni και η ComSar Invent της οικογένειας Sardarov που κατείχαν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της MV Agusta Motor S.p.A., ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 25% των μετοχών που είχε στην κατοχή της η Mercedes AMG και πλέον έχουν το 100% της φίρμας. Αυτό ήταν κάτι που είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Ιούλιο (όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ) και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες επιτυχώς.


Παράλληλα, η εταιρεία έβαλε σε εφαρμογή και το πλάνο αναδιάρθρωσης, τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από στρατηγικής, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η ανάκαμψη από το 2016 ενώ το 2017 τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες χάρη στην ανανέωση της γκάμας και κυρίως –σύμφωνα με τους ανθρώπους της MV Agusta- χάρη στην παρουσίαση του καινούργιου Dragster 800RR.
Πλέον και αφού έχει συμπληρωθεί η γκάμα των τρικύλινδρων μοτοσυκλετών με παρουσία στις κατηγορίες των supersport, naked και sport touring, ο σχεδιασμός και η παραγωγή θα εστιάσουν σε μια νέα τετρακύλινδρη πλατφόρμα, της οποίας το πρώτο δείγμα θα παρουσιαστεί μέσα στο 2018!

Νέο κεφάλαιο χρηματοδότησης 550 εκατομμυρίων ευρώ για την KTM

Υγιής εξέλιξη με δάνειο από διεθνές τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα για την αναχρηματοδότηση της εταιρείας
KTM
Κώστα Γκαζή
Από τον

Κώστα Γκαζή

3/3/2026

Η Bajaj Mobility AG ανακοίνωσε ότι η KTM AG εξασφάλισε νέο δάνειο ύψους 550 εκατ. ευρώ από διεθνές τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία αναχρηματοδότησης, δηλαδή της διαδικασίας σύναψης νέου δανείου για αποπληρωμή ενός παλαιότερου, που είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο της περσινής αναδιάρθρωσής της.

Το νέο δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενης οφειλής της KTM προς την Bajaj Auto International Holdings B.V., η οποία είχε χορηγήσει στην αυστριακή εταιρεία 450 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2025, προκειμένου να στηρίξει το σχέδιο οικονομικής αναδιοργάνωσης της.

Με απλά λόγια, η KTM αντικαθιστά ένα παλαιότερο δάνειο -που είχε ληφθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης- με νέο τραπεζικό δανεισμό, υπό διαφορετικούς όρους.

Οι βασικοί όροι του νέου δανείου

  • Συνολικό ποσό: 550 εκατ. ευρώ
  • Διάρκεια: 5 έτη
  • Μορφή: Χωρίς εξασφαλίσεις (unsecured)
  • Επιτόκιο: Σε χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό (δηλαδή περίπου 2%–6%)

Το γεγονός ότι το δάνειο είναι “χωρίς εξασφαλίσεις” σημαίνει ότι δεν έχει δοθεί κάποιο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ως εγγύηση, καθώς οι τράπεζες βασίζονται στην πιστοληπτική ικανότητα και στις προοπτικές της εταιρείας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, η KTM θα υπόκειται σε περιορισμούς σχετικά με τη διανομή μερισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να διανέμει ελεύθερα κέρδη στους μετόχους της χωρίς να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις -μια συνήθης πρακτική σε τέτοιες χρηματοδοτικές συμφωνίες, ώστε να διασφαλίζεται πρώτα η οικονομική σταθερότητα.

Η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται κομβικής σημασίας για την KTM, καθώς:

  • Ολοκληρώνει τη διαδικασία αναχρηματοδότησης μετά την περσινή αναδιάρθρωση.
  • Μεταφέρει τον δανεισμό από ενδοομιλική χρηματοδότηση σε τραπεζική.
  • Ενισχύει τη χρηματοοικονομική της βάση για τα επόμενα χρόνια.
  • Βελτιώνει τη διαφάνεια και τη δομή του ισολογισμού της.

Ουσιαστικά, η εταιρεία επιχειρεί να αφήσει πίσω της την περίοδο αναδιοργάνωσης και να περάσει σε φάση σταθεροποίησης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η συμφωνία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μέτρων αναχρηματοδότησης και αποτελεί ένδειξη ότι διεθνείς τράπεζες εμπιστεύονται τη μελλοντική πορεία της KTM.

 

Ετικέτες