ΚΤΜ - Ολοκλήρωσε νωρίτερα την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της MV Agusta

Σε νέα εποχή περνά η εταιρεία της Schiranna, με τον Hubert Trunkenpolz να αναλαμβάνει τη θέση του CEO

motomag Στην ΚΤΜ το 50.1% των μετοχών της MV Agusta

Από τον

Γιάννη Τσινάβο

19/3/2024

O αρραβώνας μεταξύ Pierer Mobility AG και MV Agusta έγινε γάμος καθώς από το 25,1 που είχε στην κατοχή της η KTM πλέον κατέχει το 50,1%, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το σχέδιο εξαγοράς της ιταλικής εταιρείας που είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια.

Είχατε διαβάσει στο MOTO για τις προθέσεις του Pierer Mobility AG όσον αφορά την MV Agusta, καθώς από τον Νοέμβριο του 2022 η KTM AG -θυγατρική της PIERER Mobility AG- είχε προχωρήσει στην αγορά του 25,1% των μετοχών της ιταλικής εταιρείας από το Varese.

Μετά την ανακοίνωση των τελευταίων ενθαρρυνωτικών οικονομικών αποτελεσμάτων της MV Agusta, τώρα έρχεται η ανακοίνωση της απόκτησης από την ΚΤΜ του 50.1% των μετοχών της ιταλικής εταιρείας. Μετά την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Pierer Mobility AG και MV Agusta η ΚΤΜ AG αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο της MV Agusta Motor S.p.A. ενώ η ετήσια παραγωγή στο εργοστάσιο του Varese αναμένεται να αυξηθεί πάνω από τις 10.000 μονάδες.

Στην ΚΤΜ το 50.1% των μετοχών της MV Agusta

Ο Ρώσος Timur Sardarov ιδιοκτήτης της MV Agusta και μέχρι πρότινος CEO της εταιρείας θα κατέχει πλέον το 49,9% των μετοχών, ενώ τη θέση του παίρνει ο Hubert Trunkepolz - μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Pierer Mobility AG-, ο οποίος εκτός από CEO αναλαμβάνει χρέη και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της MV Agusta. O Sardarov θα συνεχίσει ως αντιπρόεδρος, πρεσβευτής και σύμβουλος της εταιρείας.

Μετά τη συμφωνία, ο Timur Sardarov ανέφερε: “Η προσωπική πρόκληση να οδηγήσω την εταιρεία στην έξοδο από την κρίση και να την κατευθύνω προς την επιτυχία έγινε πράξη. Είναι τιμή μου να παίζω ρόλο στη διαμόρφωση της κληρονομιάς της MV Agusta. Τα τελευταία πέντε χρόνια η εταιρεία έχει εξελιχθεί σημαντικά. Θα συνεχίζω να υπηρετώ ως αντιπρόεδρος και δεσμεύομαι να υποστηρίξω την εταιρεία και τη συνεχή επιτυχία της".

Ετικέτες

Pierer

sardarov

https://bit.ly/MOTO_681

Επικαιρότητα

Νέο κεφάλαιο χρηματοδότησης 550 εκατομμυρίων ευρώ για την KTM

Υγιής εξέλιξη με δάνειο από διεθνές τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα για την αναχρηματοδότηση της εταιρείας

Από τον

Κώστα Γκαζή

3/3/2026

Η Bajaj Mobility AG ανακοίνωσε ότι η KTM AG εξασφάλισε νέο δάνειο ύψους 550 εκατ. ευρώ από διεθνές τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία αναχρηματοδότησης, δηλαδή της διαδικασίας σύναψης νέου δανείου για αποπληρωμή ενός παλαιότερου, που είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο της περσινής αναδιάρθρωσής της.

Το νέο δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενης οφειλής της KTM προς την Bajaj Auto International Holdings B.V., η οποία είχε χορηγήσει στην αυστριακή εταιρεία 450 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2025, προκειμένου να στηρίξει το σχέδιο οικονομικής αναδιοργάνωσης της.

Με απλά λόγια, η KTM αντικαθιστά ένα παλαιότερο δάνειο -που είχε ληφθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης- με νέο τραπεζικό δανεισμό, υπό διαφορετικούς όρους.

Οι βασικοί όροι του νέου δανείου

Συνολικό ποσό: 550 εκατ. ευρώ
Διάρκεια: 5 έτη
Μορφή: Χωρίς εξασφαλίσεις (unsecured)
Επιτόκιο: Σε χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό (δηλαδή περίπου 2%–6%)

Το γεγονός ότι το δάνειο είναι “χωρίς εξασφαλίσεις” σημαίνει ότι δεν έχει δοθεί κάποιο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ως εγγύηση, καθώς οι τράπεζες βασίζονται στην πιστοληπτική ικανότητα και στις προοπτικές της εταιρείας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, η KTM θα υπόκειται σε περιορισμούς σχετικά με τη διανομή μερισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να διανέμει ελεύθερα κέρδη στους μετόχους της χωρίς να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις -μια συνήθης πρακτική σε τέτοιες χρηματοδοτικές συμφωνίες, ώστε να διασφαλίζεται πρώτα η οικονομική σταθερότητα.

Η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται κομβικής σημασίας για την KTM, καθώς:

Ολοκληρώνει τη διαδικασία αναχρηματοδότησης μετά την περσινή αναδιάρθρωση.
Μεταφέρει τον δανεισμό από ενδοομιλική χρηματοδότηση σε τραπεζική.
Ενισχύει τη χρηματοοικονομική της βάση για τα επόμενα χρόνια.
Βελτιώνει τη διαφάνεια και τη δομή του ισολογισμού της.

Ουσιαστικά, η εταιρεία επιχειρεί να αφήσει πίσω της την περίοδο αναδιοργάνωσης και να περάσει σε φάση σταθεροποίησης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η συμφωνία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μέτρων αναχρηματοδότησης και αποτελεί ένδειξη ότι διεθνείς τράπεζες εμπιστεύονται τη μελλοντική πορεία της KTM.

Ετικέτες

KTM

bajaj

https://bit.ly/MOTO_681